Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern
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Anhangangabe |
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2020 |
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2021 |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Ergebnis nach Ertragsteuern |
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454 |
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1.619 |
Ertragsteuern |
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151 |
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566 |
Finanzergebnis |
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91 |
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77 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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–155 |
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–546 |
Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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776 |
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823 |
Veränderung Pensionsrückstellungen |
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25 |
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31 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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8 |
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–3 |
Zu- / Abnahme Vorräte |
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160 |
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–987 |
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–106 |
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–462 |
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–154 |
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722 |
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge |
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–16 |
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353 |
Cashflows aus operativer Tätigkeit |
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1.234 |
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2.193 |
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Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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–704 |
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–764 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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6 |
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11 |
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel |
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–3 |
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12 |
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte |
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–16 |
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–34 |
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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7 |
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25 |
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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– |
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–1.469 |
Zins- und Dividendeneinzahlungen |
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30 |
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36 |
Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte / Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
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–1.089 |
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188 |
Cashflows aus investiver Tätigkeit |
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–1.769 |
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–1.995 |
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Kapitaleinzahlungen |
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444 |
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– |
Ausgabe eigener Aktien |
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4 |
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2 |
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer |
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–221 |
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–262 |
Kreditaufnahme |
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1.775 |
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51 |
Schuldentilgung |
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–719 |
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–675 |
Zinsauszahlungen |
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–79 |
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–81 |
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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1.204 |
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–965 |
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Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit |
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669 |
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–767 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
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748 |
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1.404 |
Veränderung aus Konsolidierungskreisänderungen |
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1 |
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– |
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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–14 |
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12 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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1.404 |
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649 |