16.Sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzten sich wie folgt zusammen:
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31.12.2020 |
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31.12.2021 |
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Gesamt |
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davon kurzfristig |
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Gesamt |
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davon kurzfristig |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
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in Mio. € |
Geldmarktfonds |
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771 |
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771 |
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65 |
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65 |
Ausleihungen und Bankeinlagen |
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365 |
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360 |
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402 |
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394 |
Sonstige Finanzanlagen |
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14 |
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– |
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27 |
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– |
Forderungen aus Derivaten |
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18 |
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13 |
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40 |
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34 |
Leasingforderungen |
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8 |
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– |
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8 |
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– |
Gesamt |
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1.176 |
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1.144 |
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542 |
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493 |
Im Geschäftsjahr 2021 wurden Geldmarktfonds in Höhe von 500 Mio. € an den Metzler Trust e. V., Frankfurt a. M., übertragen.
Die Forderungen aus Derivaten umfassten Devisentermingeschäfte in Höhe von 34 Mio. € (Vorjahr: 13 Mio. €) sowie eingebettete Derivate in Höhe von 6 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €).
Bei den Leasingforderungen handelt es sich um Finanzierungsleasingverträge, bei denen Covestro der Leasinggeber und der Vertragspartner der wirtschaftliche Eigentümer der Leasinggegenstände ist. Den Leasingforderungen liegen zukünftig erwartete Leasingzahlungen in Höhe von 32 Mio. € (Vorjahr: 33 Mio. €) und ein darin enthaltener Zinsanteil in Höhe von 24 Mio. € (Vorjahr: 25 Mio. €) zugrunde. Im Berichtsjahr wurden für Finanzierungsleasingverträge Zinserträge in Höhe von 1 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) realisiert. Von den erwarteten Leasingzahlungen sind 1 Mio. € innerhalb eines Jahres fällig (Vorjahr: 1 Mio. €), 3 Mio. € innerhalb der nachfolgenden vier Jahre (Vorjahr: 3 Mio. €) und 28 Mio. € in den Folgejahren (Vorjahr: 29 Mio. €).